| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Januari 2026 | 3.882.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-09 | Infak Jumat | 4.795.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Donasi BAZNAS (BAZIS DKI) | 25.000.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Rutin Sholat Jumat | 1.820.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Operasional Kunjungan Gubernur DKI | 5.000.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Jamuan Jumat | 350.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Infaq DMI | 100.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-10 | Tagihan PAM | 10.000,00 | ||
| 2026-01-10 | Tasyakuran Milad Ketua Umum | 700.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-15 | Infak Majelis Taklim | 321.000,00 | ||
| 2026-01-15 | Majelis Taklim | 1.500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 30.116.000,00 | 9.480.000,00 | 20.636.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 24.518.000,00 | |||